22년 1월 7일 비트코인 기술적 분석 (일봉, 엘리엇 파동)

22년 첫 비트코인 기술적 분석입니다.

며칠 전 큰 폭의 하락으로 인해서 여러가지 시나리오 중 크게 3가지 시나리오로 압축된 모습입니다.

엘리엇 파동과 매물대를 위주로 분석을 하였으며, 2% 정도 저의 감을 가미 했습니다.

우선 4월부터 내려온 조정 파동이 지저분해서 분석이 까다로운데요.

4월 부터 내려온 파동을 편의상 F파 (falling), 6~7월에서 11월까지 상승을 R파(rising)라 하겠습니다.

F파가 7월 20일에 종료된 5파동 또는 복합 3파이거나 6월에 종료된 5파동으로 해석할 수 있습니다.

5분봉까지 빡세게 카운팅 해봐도 딱 5파인지 3파인지 어디가 종료 지점인지 단언하기 어려웠습니다.

따라서 위 3가지를 바탕으로 시나리오를 전개해 보았습니다.

 

목차

 

1. 이미 시즌 종료

2020년 1월 ~ 2022년 1월 비트코인 차트

2020년 3월 13일 부터 시작한 대세 상승이 11월 10일의 고점으로 마무리 되었다는 관점입니다.

F파가 지그재그로 내려와 R이 5파동으로 충격 5퍼를 완성한 형태입니다.

이 카운팅은 세부 파동으로 볼 때 억지스러운 부분이 있는데요. 세부 파동으로 보면 4월부터 시작한 하락파동을 지그재그로 보기 어렵습니다.

또한 상승 1파를 5파동으로 보려면 리딩 다이아고날 + 절단 파형이어야 가능합니다.

만약 시나리오 대로 진행 된다면 지금부터 약 51000 ~ 52000달러 수준까지 B파가 반등할 가능성이 있으며 그 이후 하락은 22000 ~ 24000달러 또는 11500달러까지로 볼 수 있습니다.

30000달러 부터 12000달러 사이는 저항 매물이 거의 없어서 어디까지 떨어지더라도 이상할 것이 없는 구간으로 보입니다.

2. 현재 4파동 진행 중

세부 파동까지 분석해 봤을때 개인적으로 가장 신뢰도가 높은 시나리오입니다.

F파는 복합(WXY), R파는 지그재그(ABC)로 카운팅하였습니다.

2.1 플랫 조정

플랫 조정 시나리오

현재 플랫 조정의 5파가 진행 중이라는 가정입니다.

11월의 고점이 4월위 고점에 비해 살짝 높으며 F와 R파의 비율은 약 1.05배 수준으로 확장형 플랫일 가능성이 높습니다.

확장형 플랫은 플랫 중에서도 빈도가 가장 높고 4파에서 가장 빈번하게 나타납니다.

확장형 플랫일 경우 약 28000달러 까지 하락을 염두해 두셔야겠습니다.

만약 52000달러를 돌파하면 이 시나리오는 폐기됩니다.

확률이 적긴 하지만 불규칙 러닝 플랫이 발생한 경우 약 39000 ~ 40000 달러에서 조정을 마칠 수도 있습니다.

2.2 삼각형 조정

삼각형 조정 시나리오

11월의 고점이 4월에 비해 약간 높지만 거의 같다고 놓고 수렴형 삼각 조정이 진행 중이라는 가정입니다.

삼각형 조정이라면 현재 C파가 진행 중 입니다.

C파가 어디까지 떨어지는지에 따라 하방 추세선을 알수 있습니다.

매물대와 거래량으로 보아 42000 달러에서 지지를 받고 바로 올라간다면 삼각형 조정일 가능성이 높습니다.

또한 F파와 11월부터 현재까지의 하락 파동이 거의 유사한 모습을 보이고 있습니다.

엘리엇 파동이 프랙탈을 바탕으로한 분석 방법이므로 패턴이 유사하다는 것은 상당히 의미가 있습니다.

만약 여기서 지지를 받고 올라간다면 R파와 유사한 모습으로 진행될 것을 기대해 볼 수도 있겠습니다.

이론적으로 폐기 되는 것은 30000달러가 깨질 때입니다. 30000달러에 도달하지 않아도 현재 시점에서 더 떨어진다면 가능성이 현저히 줄어들게 됩니다.

확장 삼각 조정은 30000달러를 돌파해도 유효하지만 변동폭이 너무 심각한 수준이 되므로 거의 없는 확률로 보는 것이 좋습니다.

러닝 삼각조정인 경우 상단 추세선은 평행한 형태가 아니라 하락하는 형태가 될 수 있습니다.

조정의 끝이 높은 위치이며, 상단 저항선을 돌파하면 투심이 살아나서 다시 랠리를 기대해 볼 수 있습니다.

가장 Bullish한 시나리오입니다.

3. 5파동 진행 중

 

엔딩 다이아고날 시나리오

2.2와 거의 유사한 카운팅입니다.

11월의 고점이 4월 보다 높기 때문에 엄격하게 엘리엇 룰을 적용하면 삼각 조정은 될 수 없고 엔딩 다이아고날 (3-3-3-3-3)로 보아야 한다는 관점입니다.

21년 4~7월을 4파 조정의 끝으로 보았습니다.

2.2와 다른점은 엔딩 다이아고날이므로 7월 저점에서 부터 5파를 카운팅해야한다는 점입니다.

이시나리오라면 대략 22년 4~5월 사이에 고점을 터치하고 하락세로 접어들게 됩니다.

제가 개인적으로 가장 염두해 두는 시나리오는 (2.1)이며, 그다음은 (3)입니다.